工银国证港股通科技ETF发起式联接A (019933.jj) | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2012元持有人户数--基金经理赵栩管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率20.49% | ||
| 相关基金: | 主从基金工银国证港股通科技ETF发起式联接C | ||||
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工银国证港股通科技ETF发起式联接A(019933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-09-27 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-09-26 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-09-25 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-09-24 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-09-23 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-09-20 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-09-19 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-09-18 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-09-13 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-09-12 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-09-11 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-09-10 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-09-09 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-09-06 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-09-05 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-09-04 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-09-03 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-09-02 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-08-30 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-08-29 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-08-28 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-08-27 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-08-26 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-08-23 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-08-22 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-08-21 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-08-20 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-08-19 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-08-16 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-08-15 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-08-14 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-08-13 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-08-12 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-08-09 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-08-08 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-08-07 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-08-06 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-08-05 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-08-02 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-08-01 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-07-31 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-07-30 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-07-29 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-07-26 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-07-25 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-07-24 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-07-23 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-22 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-19 | 0.9385元 | 0.9385元 |
