工银国证港股通科技ETF发起式联接C (019934.jj) | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2177元基金经理赵栩管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率22.15% |
| 相关基金: | 主从基金工银国证港股通科技ETF发起式联接A目标基金港股通科技30ETF | ||||
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工银国证港股通科技ETF发起式联接C(019934) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,866.79万 | 81.38% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 288.15万 | 12.56% |
| 3 | 其他资产 | 138.84万 | 6.05% |
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