工银国证港股通科技ETF发起式联接C (019934.jj) | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2177元基金经理赵栩管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率22.15% |
| 相关基金: | 主从基金工银国证港股通科技ETF发起式联接A目标基金港股通科技30ETF | ||||
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工银国证港股通科技ETF发起式联接C(019934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-11-11 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-11-08 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-11-07 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-11-06 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-11-05 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-11-04 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-11-01 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-10-31 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-10-30 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-10-29 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-10-28 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-10-25 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-10-24 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-10-23 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-10-22 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-10-21 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-10-18 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-10-17 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-10-16 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-10-15 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-10-14 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-10-11 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-10-10 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-10-09 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-10-08 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-09-30 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-09-27 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-09-26 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-09-25 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-09-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-09-23 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-09-20 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-09-19 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-09-18 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-09-13 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-09-12 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-09-11 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-09-10 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-09-09 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-09-06 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-09-05 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-09-04 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-09-03 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-09-02 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-08-30 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-08-29 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-08-28 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-08-27 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-08-26 | 0.9409元 | 0.9409元 |
