工银国证港股通科技ETF发起式联接C (019934.jj) | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2009元持有人户数--基金经理赵栩管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率20.46% | ||
| 相关基金: | 主从基金工银国证港股通科技ETF发起式联接A | ||||
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工银国证港股通科技ETF发起式联接C(019934) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-09-27 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-09-26 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-09-25 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-09-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-09-23 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-09-20 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-09-19 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-09-18 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-09-13 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-09-12 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-09-11 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-09-10 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-09-09 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-09-06 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-09-05 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-09-04 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-09-03 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-09-02 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-08-30 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-08-29 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-08-28 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-08-27 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-08-26 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-08-23 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-08-22 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-08-21 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-08-20 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-08-19 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-08-16 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-08-15 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-08-14 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-08-13 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-08-12 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-08-09 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-08-08 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-08-07 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-08-06 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-08-05 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-08-02 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-08-01 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-07-31 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-07-30 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-07-29 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-07-26 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-07-25 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-07-24 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-07-23 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-22 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-19 | 0.9384元 | 0.9384元 |
