长信120天滚动持有债券A (019939.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0408元基金经理冯彬 、 杜国昊管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金长信120天滚动持有债券C | ||||
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长信120天滚动持有债券A(019939) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 23.94万元 | 0.25% | 4.79万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-26 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
