长信120天滚动持有债券A (019939.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0408元基金经理冯彬 、 杜国昊管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金长信120天滚动持有债券C | ||||
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长信120天滚动持有债券A(019939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-20 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-19 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-18 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-11 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-10 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-09 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-06 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-04 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-02 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-28 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-25 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-20 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-19 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-18 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-15 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-14 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-13 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-12 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-11 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-07 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-06 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-05 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-04 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-01 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-31 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-30 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-29 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-25 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-23 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-21 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-18 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-16 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
