长信120天滚动持有债券A (019939.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0220元持有人户数45.00基金经理冯彬 、 杜国昊管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金长信120天滚动持有债券C | ||||
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长信120天滚动持有债券A(019939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-09-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-09-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-09-25 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-09-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-09-23 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-09-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-09-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-09-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-09-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-09-12 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-09-11 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-09-10 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-09-09 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-09-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-09-05 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-09-04 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-09-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-09-02 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-08-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-08-29 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-08-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-08-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-08-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-08-23 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-08-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-08-21 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-08-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-08-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-08-16 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-15 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-08-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-08-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-08-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-08-09 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-08-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-08-07 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-08-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-08-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-08-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-08-01 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-31 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-30 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-26 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-24 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-23 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
