长信120天滚动持有债券C (019940.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0166元基金经理冯彬 、 杜国昊管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
| 相关基金: | 主从基金长信120天滚动持有债券A | ||||
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长信120天滚动持有债券C(019940) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.44亿 | 83.19% |
| (其中) 债券 | 1.44亿 | 83.19% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,800.96万 | 16.20% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 73.86万 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 30.11万 | 0.17% |
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