长信120天滚动持有债券C (019940.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数309.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理冯彬 、 杜国昊管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金长信120天滚动持有债券A | ||||
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长信120天滚动持有债券C(019940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-19 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-18 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-13 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-12-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-11 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-10 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-06 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-05 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-04 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-02 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-29 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-27 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-26 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-22 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-18 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-15 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-12 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-08 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-05 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-01 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-31 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-10-30 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-28 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-10-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-24 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-23 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-21 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-18 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
