富国洞见价值股票A (019941.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0034元基金经理白冰洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
| 相关基金: | 主从基金富国洞见价值股票C | ||||
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富国洞见价值股票A(019941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-26 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-25 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-22 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-19 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-18 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-17 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-07-16 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-12 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-11 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-07-10 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-08 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-05 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-04 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-03 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-02 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-07-01 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-06-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-06-27 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-26 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-06-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-24 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-06-21 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-06-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-06-19 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-06-18 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-06-17 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-06-14 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-06-13 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-06-12 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-11 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-06-07 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-06-06 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-06-05 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-06-04 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-06-03 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-05-31 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-05-30 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-05-29 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-05-28 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-05-27 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-05-24 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-05-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-05-22 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-05-21 | 1.1034元 | 1.1034元 |
