富国洞见价值股票C (019942.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值1.0508元基金经理白冰洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金富国洞见价值股票A | ||||
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富国洞见价值股票C(019942) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.60亿 | 89.07% |
| (其中) 股票 | 2.60亿 | 89.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,178.59万 | 10.90% |
| 3 | 其他资产 | 9.46万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.55亿 | 53.24% |
| 批发和零售业 | 2,445.63万 | 8.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,259.39万 | 4.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.12%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,319.81万 | 7.96% |
| 工业 | 2,216.17万 | 7.60% |
| 通信服务 | 1,541.19万 | 5.29% |
| 能源 | 396.90万 | 1.36% |
| 信息技术 | 266.33万 | 0.91% |
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