兴业恒益6个月持有期债券C (019944.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0068元基金经理周鸣 、 蔡艳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.68% |
| 相关基金: | 主从基金兴业恒益6个月持有期债券A | ||||
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兴业恒益6个月持有期债券C(019944) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-25 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-22 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-19 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-17 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-16 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-04 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-02 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-01 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-28 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-25 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-24 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-20 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-19 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-18 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-07 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-04 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-03 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-31 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-05-30 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-05-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-27 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-05-24 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-05-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-05-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-05-21 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-05-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-05-10 | 1.0098元 | 1.0098元 |
