国投瑞银顺轩30天持有期债券C (019946.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0455元基金经理李达夫管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺轩30天持有期债券A | ||||
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国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.42% | 0.54% | 0.10% | 0.43% | 0.54% | 0.46% | 0.62% | -0.48% | -0.36% | 0.24% | 0.81% | 0.88% | 4.27% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% | -- |
