信澳稳鑫债券C (019948.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,313.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0366元基金经理周帅 、 马俊飞管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金信澳稳鑫债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳稳鑫债券C(019948) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.91亿 | 84.29% |
| (其中) 债券 | 5.91亿 | 84.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.05亿 | 14.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 238.72万 | 0.34% |
| 4 | 其他资产 | 273.90万 | 0.39% |
加载中......
