融通消费升级混合C (019951.jj)融通基金管理有限公司持有人户数27.00 | 成立日期 | 2023-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4206元基金经理关山管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.78% |
| 相关基金: | 主从基金融通消费升级混合A | ||||
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融通消费升级混合C(019951) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,065.15万 | 89.32% |
| (其中) 股票 | 9,065.15万 | 89.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,077.17万 | 10.61% |
| 3 | 其他资产 | 7.26万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,138.91万 | 60.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 661.47万 | 6.52% |
| 金融业 | 509.90万 | 5.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220.21万 | 2.17% |
| 租赁和商务服务业 | 153.34万 | 1.51% |
| 批发和零售业 | 132.59万 | 1.31% |
| 教育 | 108.02万 | 1.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.24%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 579.35万 | 5.71% |
| 必需消费品 | 315.79万 | 3.11% |
| 通讯 | 188.44万 | 1.86% |
| 工业 | 57.14万 | 0.56% |
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