融通消费升级混合C (019951.jj)融通基金管理有限公司持有人户数27.00 | 成立日期 | 2023-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4206元基金经理关山管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.78% |
| 相关基金: | 主从基金融通消费升级混合A | ||||
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融通消费升级混合C(019951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4206元 | 1.7106元 |
| 2024-12-19 | 1.4060元 | 1.6960元 |
| 2024-12-18 | 1.4056元 | 1.6956元 |
| 2024-12-17 | 1.4047元 | 1.6947元 |
| 2024-12-16 | 1.4337元 | 1.7237元 |
| 2024-12-13 | 1.4380元 | 1.7280元 |
| 2024-12-12 | 1.4614元 | 1.7514元 |
| 2024-12-11 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2024-12-10 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2024-12-09 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2024-12-06 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2024-12-05 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2024-12-04 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2024-12-03 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-12-02 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2024-11-29 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2024-11-28 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2024-11-27 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2024-11-26 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2024-11-25 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2024-11-22 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2024-11-21 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2024-11-20 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2024-11-19 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2024-11-18 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2024-11-15 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2024-11-14 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2024-11-13 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2024-11-12 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2024-11-11 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2024-11-08 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2024-11-07 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2024-11-06 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2024-11-05 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2024-11-04 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2024-11-01 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2024-10-31 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2024-10-30 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2024-10-29 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2024-10-28 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2024-10-25 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2024-10-24 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2024-10-23 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2024-10-22 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2024-10-21 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2024-10-18 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2024-10-17 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2024-10-16 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2024-10-15 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2024-10-14 | 1.7340元 | 1.7340元 |
