融通消费升级混合C (019951.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7822元持有人户数27.00基金经理关山管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
| 相关基金: | 主从基金融通消费升级混合A | ||||
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融通消费升级混合C(019951) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2024-09-27 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2024-09-26 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2024-09-25 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2024-09-24 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2024-09-23 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2024-09-20 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2024-09-19 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-09-18 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2024-09-13 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2024-09-12 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2024-09-11 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2024-09-10 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2024-09-09 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2024-09-06 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2024-09-05 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2024-09-04 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2024-09-03 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2024-09-02 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2024-08-30 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2024-08-29 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-08-28 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2024-08-27 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2024-08-26 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2024-08-23 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2024-08-22 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2024-08-21 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-08-20 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-08-19 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2024-08-16 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2024-08-15 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2024-08-14 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2024-08-13 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-08-12 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-08-09 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2024-08-08 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2024-08-07 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2024-08-06 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2024-08-05 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2024-08-02 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-08-01 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2024-07-31 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2024-07-30 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2024-07-29 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2024-07-26 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2024-07-25 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2024-07-24 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2024-07-23 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2024-07-22 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2024-07-19 | 1.5681元 | 1.5681元 |
