平安价值远见混合C (019953.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9761元基金经理何杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.39% |
| 相关基金: | 主从基金平安价值远见混合A | ||||
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平安价值远见混合C(019953) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 205.46万 | 64.10% |
| (其中) 股票 | 205.46万 | 64.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 115.02万 | 35.88% |
| 3 | 其他资产 | 552.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 108.72万 | 33.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.92万 | 7.77% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.41%) |
|---|---|---|
| 地产业 | 24.73万 | 7.72% |
| 周期性消费品 | 23.06万 | 7.20% |
| 医疗 | 16.31万 | 5.09% |
| 非周期性消费品 | 7.71万 | 2.41% |
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