国联安月享30天持有期纯债债券C (019963.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数678.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0230元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金国联安月享30天持有期纯债债券A | ||||
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国联安月享30天持有期纯债债券C(019963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-20 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-19 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-17 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-12 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-12-11 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-10 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-12-09 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-06 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-05 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-04 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-27 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-20 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-19 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-18 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-15 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-14 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-13 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-12 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-08 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-07 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-01 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-31 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-30 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-28 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-21 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-18 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
