华商中证同业存单AAA指数7天持有 (019964.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0082元基金经理杜磊管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
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华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-23 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-22 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-12 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-10 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-08 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-02 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-01 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-26 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-21 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-18 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-14 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-11 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-05 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-03 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-05-31 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-05-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-05-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-05-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-05-27 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-05-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-05-23 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-05-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-21 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
