融通蓝筹成长混合C (019971.jj)融通基金管理有限公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2023-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3570元基金经理关山 、 吴书管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.38% |
| 相关基金: | 主从基金融通蓝筹成长混合A/B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通蓝筹成长混合C(019971) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 260.54万元 | 1.50% | 43.42万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 678.03万元 | 1.50% | 113.00万元 | 0.25% |
| 2023-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 374.35万元 | 1.50% | 62.39万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 767.59万元 | 1.50% | 127.93万元 | 0.25% |
