海富通产业优选混合A (019972.jj ) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1419元 (2025-04-30) 基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率932.43% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通产业优选混合C |
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海富通产业优选混合A(019972) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,049.03万 | 68.81% |
| (其中) 股票 | 8,049.03万 | 68.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,647.96万 | 31.18% |
| 3 | 其他资产 | 9,571.00 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,689.82万 | 22.99% |
| 租赁和商务服务业 | 749.69万 | 6.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 588.28万 | 5.03% |
| 金融业 | 378.48万 | 3.24% |
| 采矿业 | 257.88万 | 2.20% |
| 批发和零售业 | 186.93万 | 1.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155.51万 | 1.33% |
| 建筑业 | 43.10万 | 0.37% |
| 房地产业 | 34.02万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.20万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.07%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,453.21万 | 12.42% |
| 信息技术 | 733.42万 | 6.27% |
| 非日常生活消费品 | 509.94万 | 4.36% |
| 金融 | 188.63万 | 1.61% |
| 房地产 | 47.93万 | 0.41% |
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