海富通产业优选混合A (019972.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1053元持有人户数1,038.00基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率748.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% |
| 相关基金: | 主从基金海富通产业优选混合C | ||||
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海富通产业优选混合A(019972) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 80.46% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 80.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,073.70万 | 19.53% |
| 3 | 其他资产 | 2.03万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,473.45万 | 34.78% |
| 采矿业 | 2,794.74万 | 17.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,110.91万 | 7.06% |
| 金融业 | 692.07万 | 4.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 642.14万 | 4.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 604.12万 | 3.84% |
| 租赁和商务服务业 | 471.25万 | 2.99% |
| 批发和零售业 | 456.70万 | 2.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 365.25万 | 2.32% |
| 建筑业 | 52.58万 | 0.33% |
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