海富通产业优选混合A (019972.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1,038.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0616元基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率748.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% |
| 相关基金: | 主从基金海富通产业优选混合C | ||||
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海富通产业优选混合A(019972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-08 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-11-07 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-06 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-05 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-04 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-01 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-31 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-10-30 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-10-29 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-28 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-10-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-10-24 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-10-22 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-21 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-10-18 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-10-17 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-10-16 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-15 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-10-14 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-10-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-10-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-10-09 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-08 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-09-30 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-09-27 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-09-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-09-25 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-09-24 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-09-23 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-09-20 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-09-19 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-09-18 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-09-13 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-09-12 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-09-11 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-09-10 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-09-09 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-09-06 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-09-05 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-09-04 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-09-03 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-09-02 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-08-30 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-08-29 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-08-28 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-08-27 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-08-26 | 0.9422元 | 0.9422元 |
