海富通产业优选混合A (019972.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1,038.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0675元基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率748.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% |
| 相关基金: | 主从基金海富通产业优选混合C | ||||
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海富通产业优选混合A(019972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-12-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-12-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-23 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-19 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-18 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-13 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-12 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-11 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-12-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-04 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-02 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-28 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-27 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-22 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-19 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-18 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-15 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-14 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-13 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-11-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-08 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-11-07 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-06 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-05 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-04 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-01 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-31 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-10-30 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-10-29 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-28 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-10-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-10-24 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-10-22 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-21 | 1.0764元 | 1.0764元 |
