海富通产业优选混合A (019972.jj ) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1419元 (2025-04-30) 基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率932.43% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通产业优选混合C |
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海富通产业优选混合A(019972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-04-29 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-04-28 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-04-25 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-04-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-04-23 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-04-22 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-04-21 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-04-18 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-04-17 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-04-16 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-04-15 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-04-14 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-04-11 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-04-10 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-04-09 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-04-08 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-04-07 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-04-03 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-04-02 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-04-01 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-03-31 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-03-28 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-03-27 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-03-26 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-03-25 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-03-24 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-03-21 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-03-20 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-03-19 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-03-18 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-03-17 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-03-14 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-03-13 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-03-12 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-03-11 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-03-10 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-03-07 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-03-06 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-03-05 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-03-04 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-03-03 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-02-28 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-02-27 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-02-26 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-02-25 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-02-24 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-02-21 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-02-20 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-02-19 | 1.1834元 | 1.1834元 |
