海富通产业优选混合C (019973.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1019元持有人户数1,116.00基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.83% |
| 相关基金: | 主从基金海富通产业优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通产业优选混合C(019973) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-09-27 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-09-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-09-25 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-09-24 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-09-23 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-09-20 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-09-19 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-09-18 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-09-13 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-09-12 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-09-11 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-09-10 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-09-09 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-09-06 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-09-05 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-09-04 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-09-03 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-09-02 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-08-30 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-08-29 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-08-28 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-08-27 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-08-26 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-08-23 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-08-22 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-08-21 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-08-20 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-08-19 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-08-16 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-08-15 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-08-14 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-08-13 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-08-12 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-08-09 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-08-08 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-08-07 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-08-06 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-08-05 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-08-02 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-08-01 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-31 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-30 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-07-29 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-07-26 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-25 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-24 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-23 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-22 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-19 | 1.0034元 | 1.0034元 |
