海富通产业优选混合C (019973.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1,116.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0631元基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.96% |
| 相关基金: | 主从基金海富通产业优选混合A | ||||
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海富通产业优选混合C(019973) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-26 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-23 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-12-19 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-18 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-11 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-12-10 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-05 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-04 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-03 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-29 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-28 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-27 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-21 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-20 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-19 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-18 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-15 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-14 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-13 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-11 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-08 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-07 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-06 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-05 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-11-04 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-01 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-31 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-10-30 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-10-29 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-28 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-10-25 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-23 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-10-22 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-10-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
