华夏中证物联网主题ETF发起式联接A (019975.jj)CS物联网 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1772元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.83% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证物联网主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证物联网主题ETF | ||||
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华夏中证物联网主题ETF发起式联接A(019975) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,090.95万 | 93.75% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.09万 | 0.87% |
| (其中) 债券 | 10.09万 | 0.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 60.37万 | 5.19% |
| 4 | 其他资产 | 2.24万 | 0.19% |
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