华夏中证物联网主题ETF发起式联接A (019975.jj)CS物联网华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9378元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.22% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证物联网主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证物联网主题ETF | ||||
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华夏中证物联网主题ETF发起式联接A(019975) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 989.21万 | 94.18% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 59.20万 | 5.64% |
| 3 | 其他资产 | 1.91万 | 0.18% |
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