华夏中证物联网主题ETF发起式联接A (019975.jj)CS物联网华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9378元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.22% |
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华夏中证物联网主题ETF发起式联接A(019975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-07-26 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-07-25 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-07-24 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-07-23 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-07-22 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-19 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-18 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-17 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-15 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-12 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-11 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-10 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-09 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-08 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-07-05 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-04 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-07-03 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-07-02 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-07-01 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-06-28 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-06-27 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-06-26 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-06-25 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-06-24 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-06-21 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-06-20 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-06-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-18 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-14 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-06-13 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-06-12 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-06-11 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-06-07 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-06-06 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-06-05 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-06-04 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-06-03 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-05-31 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-05-30 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-05-29 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-05-28 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-05-27 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-05-24 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-05-23 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-05-22 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-05-21 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-05-20 | 0.9600元 | 0.9600元 |
