华夏中证物联网主题ETF发起式联接C (019976.jj)CS物联网华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9358元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.42% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证物联网主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证物联网主题ETF | ||||
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华夏中证物联网主题ETF发起式联接C(019976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-07-26 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-07-25 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-07-24 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-07-23 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-07-22 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-19 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-18 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-17 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-16 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-15 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-12 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-11 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-10 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-09 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-08 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-07-05 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-07-04 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-03 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-02 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-07-01 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-06-28 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-06-27 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-06-26 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-06-25 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-06-24 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-06-21 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-20 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-06-19 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-18 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-17 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-14 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-06-13 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-06-12 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-06-11 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-07 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-06-06 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-06-05 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-06-04 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-06-03 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-05-31 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-05-30 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-05-29 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-05-28 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-05-27 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-05-24 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-05-23 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-05-22 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-05-21 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-05-20 | 0.9585元 | 0.9585元 |
