华夏中证物联网主题ETF发起式联接C (019976.jj)CS物联网 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数144.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1733元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.48% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证物联网主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证物联网主题ETF | ||||
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华夏中证物联网主题ETF发起式联接C(019976) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-12-19 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-12-18 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-12-17 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-12-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-12-13 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-12-12 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-12-11 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-12-10 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-12-09 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-12-06 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-12-05 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-12-04 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-12-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-12-02 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-11-29 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-28 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-11-27 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-11-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-25 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-22 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-21 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-11-20 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-11-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-11-18 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-15 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-11-14 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-11-13 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-11-12 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-11-11 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-11-08 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-11-07 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-11-06 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-11-05 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-11-04 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-11-01 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-10-31 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-10-30 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-10-29 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-10-28 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-10-25 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-10-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-10-23 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-10-22 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-10-21 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-10-18 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-10-17 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-10-16 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-10-15 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-10-14 | 1.1160元 | 1.1160元 |
