博时中高等级信用债A (019979.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,843.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0579元基金经理张李陵 、 唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
| 相关基金: | 主从基金博时中高等级信用债C | ||||
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博时中高等级信用债A(019979) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.67亿 | 98.25% |
| (其中) 债券 | 9.67亿 | 98.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,595.02万 | 1.62% |
| 3 | 其他资产 | 124.78万 | 0.13% |
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