博时中高等级信用债A (019979.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,843.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0579元基金经理张李陵 、 唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
| 相关基金: | 主从基金博时中高等级信用债C | ||||
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博时中高等级信用债A(019979) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 145.88万元 | 0.30% | 24.31万元 | 0.05% |
