泓德智选启元混合A (019982.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数622.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0382元基金经理李子昂 、 刘令宇管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率876.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金泓德智选启元混合C | ||||
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泓德智选启元混合A(019982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-25 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-23 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-20 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-19 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-12-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-13 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-12-12 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-12-11 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-12-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-06 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-04 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-03 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-02 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-21 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-18 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-14 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-12 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-06 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-05 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-04 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-31 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-10-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-28 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-23 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-10-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-10-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-10-18 | 0.9838元 | 0.9838元 |
