泓德智选启元混合C (019983.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数2,724.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0336元基金经理李子昂 、 刘令宇管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金泓德智选启元混合A | ||||
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泓德智选启元混合C(019983) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-12-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-24 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-23 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-20 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-19 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-18 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-17 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-16 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-12-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-12-11 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-06 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-04 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-03 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-02 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-29 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-28 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-26 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-11-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-22 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-11-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-20 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-19 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-14 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-12 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-11 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-08 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-06 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-05 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-01 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-10-31 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-30 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-25 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-24 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-10-23 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-10-21 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-10-18 | 0.9803元 | 0.9803元 |
