万家红利量化选股混合发起式A (019987.jj)万家基金管理有限公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9505元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率72.41倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.50% |
| 相关基金: | 主从基金万家红利量化选股混合发起式C | ||||
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万家红利量化选股混合发起式A(019987) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 914.95万 | 93.54% |
| (其中) 股票 | 914.95万 | 93.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 58.43万 | 5.97% |
| 3 | 其他资产 | 4.79万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 268.78万 | 27.48% |
| 采矿业 | 182.90万 | 18.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.36万 | 14.04% |
| 金融业 | 133.65万 | 13.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 62.39万 | 6.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.26万 | 5.44% |
| 建筑业 | 39.82万 | 4.07% |
| 租赁和商务服务业 | 31.39万 | 3.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.41万 | 0.55% |
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