万家红利量化选股混合发起式A (019987.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数34.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17当前净值0.9353 (2025-04-14) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.67倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.63% | |
| 相关基金: | 主从基金万家红利量化选股混合发起式C | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家红利量化选股混合发起式A(019987) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 68.97万元 | 1.20% | 11.49万元 | 0.20% |
| 2024-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 63.25万元 | 1.20% | 10.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
