万家红利量化选股混合发起式C (019988.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9301元 (2025-05-06) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.80% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家红利量化选股混合发起式A |
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万家红利量化选股混合发起式C(019988) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 892.91万 | 91.53% |
| (其中) 股票 | 892.91万 | 91.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 68.83万 | 7.06% |
| 3 | 其他资产 | 13.80万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 366.10万 | 37.53% |
| 采矿业 | 122.03万 | 12.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107.26万 | 10.99% |
| 金融业 | 93.04万 | 9.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.15万 | 7.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.62万 | 3.75% |
| 批发和零售业 | 30.78万 | 3.15% |
| 建筑业 | 20.11万 | 2.06% |
| 租赁和商务服务业 | 17.70万 | 1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.86万 | 1.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.82万 | 0.70% |
| 房地产业 | 3.45万 | 0.35% |
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