万家红利量化选股混合发起式C (019988.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8740元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.58% |
| 相关基金: | 主从基金万家红利量化选股混合发起式A | ||||
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万家红利量化选股混合发起式C(019988) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,501.34万 | 91.86% |
| (其中) 股票 | 1,501.34万 | 91.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 121.48万 | 7.43% |
| 3 | 其他资产 | 11.54万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 646.18万 | 39.54% |
| 金融业 | 192.72万 | 11.79% |
| 批发和零售业 | 169.58万 | 10.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148.67万 | 9.10% |
| 采矿业 | 88.38万 | 5.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76.71万 | 4.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.84万 | 3.54% |
| 建筑业 | 46.08万 | 2.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.62万 | 1.44% |
| 租赁和商务服务业 | 18.51万 | 1.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.44万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.87万 | 0.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.75万 | 0.29% |
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