万家红利量化选股混合发起式C (019988.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9253元 (2025-04-30) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.19% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家红利量化选股混合发起式A |
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万家红利量化选股混合发起式C(019988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-04-29 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-04-28 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-04-25 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-04-24 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2025-04-23 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-04-22 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-04-21 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-04-18 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-04-17 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-04-16 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-04-15 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-04-14 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2025-04-11 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-04-10 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-04-09 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2025-04-08 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2025-04-07 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-04-03 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-04-02 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-04-01 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-03-31 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-03-28 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-03-27 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-03-26 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-03-25 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-03-24 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-03-21 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-03-20 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-03-19 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-03-18 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-03-17 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-03-14 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-03-13 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-03-12 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-03-11 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2025-03-10 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-03-07 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2025-03-06 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-03-05 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-03-04 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2025-03-03 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-02-28 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2025-02-27 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2025-02-26 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-02-25 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-02-24 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-02-21 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-02-20 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2025-02-19 | 0.9198元 | 0.9198元 |
