万家红利量化选股混合发起式C (019988.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8740元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.58% |
| 相关基金: | 主从基金万家红利量化选股混合发起式A | ||||
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万家红利量化选股混合发起式C(019988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-25 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-07-24 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-07-23 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-07-22 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-07-19 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-07-18 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-07-17 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-07-16 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-07-15 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-07-12 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-11 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-07-10 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-07-09 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-07-08 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-05 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-07-04 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-07-03 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-02 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-07-01 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-06-28 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-06-27 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-06-26 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-06-25 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-06-24 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-06-21 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-06-20 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-06-19 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-06-18 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-06-17 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-06-14 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-06-13 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-06-12 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-06-11 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-06-07 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-06-06 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-06-05 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-06-04 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-06-03 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-05-31 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-05-30 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-05-29 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-05-28 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-05-27 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-05-24 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-05-23 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-05-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-05-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-05-20 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-05-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
