中欧红利精选混合发起A (019991.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0892元基金经理刘勇 、 张学明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.93% |
| 相关基金: | 主从基金中欧红利精选混合发起C | ||||
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中欧红利精选混合发起A(019991) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,251.09万 | 67.43% |
| (其中) 股票 | 6,251.09万 | 67.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,875.58万 | 31.02% |
| 3 | 其他资产 | 143.60万 | 1.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.43%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,306.44万 | 24.88% |
| 制造业 | 2,238.56万 | 24.15% |
| 采矿业 | 445.75万 | 4.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 434.31万 | 4.68% |
| 建筑业 | 416.52万 | 4.49% |
| 批发和零售业 | 145.66万 | 1.57% |
| 租赁和商务服务业 | 139.03万 | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124.83万 | 1.35% |
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