长信优势行业混合C (019998.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9322元基金经理许望伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.77% |
| 相关基金: | 主从基金长信优势行业混合A | ||||
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长信优势行业混合C(019998) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,625.72万 | 73.68% |
| (其中) 股票 | 7,625.72万 | 73.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 509.10万 | 4.92% |
| (其中) 债券 | 509.10万 | 4.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,217.97万 | 11.77% |
| 4 | 其他资产 | 997.03万 | 9.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,683.00万 | 25.92% |
| 金融业 | 1,189.60万 | 11.49% |
| 采矿业 | 837.50万 | 8.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 607.62万 | 5.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.30%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 679.76万 | 6.57% |
| 原材料 | 645.14万 | 6.23% |
| 非日常生活消费品 | 403.77万 | 3.90% |
| 能源 | 388.44万 | 3.75% |
| 工业 | 190.90万 | 1.84% |
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