长信优势行业混合C (019998.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数564.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1227元基金经理许望伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.28% |
| 相关基金: | 主从基金长信优势行业混合A | ||||
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长信优势行业混合C(019998) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,782.46万 | 45.49% |
| (其中) 股票 | 3,782.46万 | 45.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 275.96万 | 3.32% |
| (其中) 债券 | 275.96万 | 3.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,763.78万 | 33.24% |
| 4 | 其他资产 | 1,493.33万 | 17.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.01%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,852.22万 | 22.27% |
| 制造业 | 686.09万 | 8.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289.90万 | 3.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.48%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 558.39万 | 6.72% |
| 金融 | 395.86万 | 4.76% |
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