长信优势行业混合C (019998.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数564.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1227元基金经理许望伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.28% |
| 相关基金: | 主从基金长信优势行业混合A | ||||
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长信优势行业混合C(019998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-12-20 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-12-19 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-12-18 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-12-17 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-12-16 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-12-13 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-12-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-12-11 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-12-10 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-12-09 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-12-06 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-12-05 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-12-04 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-12-03 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-12-02 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-11-29 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-11-28 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-11-27 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-11-26 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-11-25 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-11-22 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-11-21 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-11-20 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-11-19 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-11-18 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-11-15 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-11-14 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-11-13 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-11-12 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-11-11 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-11-08 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-11-07 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-11-06 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-11-05 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-11-04 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-11-01 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-10-31 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-10-30 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-29 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-10-28 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-10-25 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-10-24 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-10-23 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-10-22 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-10-21 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-10-18 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-10-17 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-10-16 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-10-15 | 1.1647元 | 1.1647元 |
