长信优势行业混合C (019998.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9322元基金经理许望伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.77% |
| 相关基金: | 主从基金长信优势行业混合A | ||||
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长信优势行业混合C(019998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-08-29 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-08-28 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-08-27 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-08-26 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-08-23 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-08-22 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-08-21 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-08-20 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-08-19 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-08-16 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-08-15 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-08-14 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-08-13 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-08-12 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-08-09 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-08-08 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-08-07 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-08-06 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-08-05 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-08-02 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-08-01 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-31 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-30 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-07-29 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-26 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-25 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-24 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-23 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-22 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-07-19 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-18 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-16 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-15 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-12 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-11 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-10 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-09 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-08 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-05 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-07-04 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-03 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-02 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-01 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-06-28 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-06-27 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-06-26 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-06-25 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-06-24 | 0.9806元 | 0.9806元 |
