国泰优质领航混合C (020000.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8796元基金经理李海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.04% |
| 相关基金: | 主从基金国泰优质领航混合A | ||||
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国泰优质领航混合C(020000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-07-25 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-07-24 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-07-23 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-07-22 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-07-19 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-07-18 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-17 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-07-16 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-07-15 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-07-12 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-07-11 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-07-10 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-07-09 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-07-08 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-07-05 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-04 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-03 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-07-02 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-07-01 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-06-28 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-06-27 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-06-26 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-06-25 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-06-24 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-06-21 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-06-20 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-06-19 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-06-18 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-06-17 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-14 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-06-13 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-06-12 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-06-11 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-06-07 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-06-06 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-06-05 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-06-04 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-06-03 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-05-31 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-05-30 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-05-29 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-05-28 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-05-27 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-05-24 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-05-23 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-05-22 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-05-21 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-05-20 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-05-17 | 1.0066元 | 1.0066元 |
