国泰金龙债券C (020012.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,747.00 | 成立日期 | 2008-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0960元基金经理刘嵩扬 、 茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金国泰金龙债券A | ||||
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国泰金龙债券C(020012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0950元 | 1.8880元 |
| 2024-12-20 | 1.0960元 | 1.8890元 |
| 2024-12-19 | 1.0940元 | 1.8870元 |
| 2024-12-18 | 1.0940元 | 1.8870元 |
| 2024-12-17 | 1.0920元 | 1.8850元 |
| 2024-12-16 | 1.0950元 | 1.8880元 |
| 2024-12-13 | 1.0980元 | 1.8910元 |
| 2024-12-12 | 1.0990元 | 1.8920元 |
| 2024-12-11 | 1.0960元 | 1.8890元 |
| 2024-12-10 | 1.0940元 | 1.8870元 |
| 2024-12-09 | 1.0890元 | 1.8820元 |
| 2024-12-06 | 1.0890元 | 1.8820元 |
| 2024-12-05 | 1.0870元 | 1.8800元 |
| 2024-12-04 | 1.0850元 | 1.8780元 |
| 2024-12-03 | 1.0860元 | 1.8790元 |
| 2024-12-02 | 1.0860元 | 1.8790元 |
| 2024-11-29 | 1.0830元 | 1.8760元 |
| 2024-11-28 | 1.0800元 | 1.8730元 |
| 2024-11-27 | 1.0790元 | 1.8720元 |
| 2024-11-26 | 1.0750元 | 1.8680元 |
| 2024-11-25 | 1.0750元 | 1.8680元 |
| 2024-11-22 | 1.0740元 | 1.8670元 |
| 2024-11-21 | 1.0760元 | 1.8690元 |
| 2024-11-20 | 1.0750元 | 1.8680元 |
| 2024-11-19 | 1.0730元 | 1.8660元 |
| 2024-11-18 | 1.0700元 | 1.8630元 |
| 2024-11-15 | 1.0720元 | 1.8650元 |
| 2024-11-14 | 1.0720元 | 1.8650元 |
| 2024-11-13 | 1.0740元 | 1.8670元 |
| 2024-11-12 | 1.0740元 | 1.8670元 |
| 2024-11-11 | 1.0740元 | 1.8670元 |
| 2024-11-08 | 1.0700元 | 1.8630元 |
| 2024-11-07 | 1.0710元 | 1.8640元 |
| 2024-11-06 | 1.0680元 | 1.8610元 |
| 2024-11-05 | 1.0680元 | 1.8610元 |
| 2024-11-04 | 1.0640元 | 1.8570元 |
| 2024-11-01 | 1.0610元 | 1.8540元 |
| 2024-10-31 | 1.0600元 | 1.8530元 |
| 2024-10-30 | 1.0590元 | 1.8520元 |
| 2024-10-29 | 1.0610元 | 1.8540元 |
| 2024-10-28 | 1.0640元 | 1.8570元 |
| 2024-10-25 | 1.0630元 | 1.8560元 |
| 2024-10-24 | 1.0590元 | 1.8520元 |
| 2024-10-23 | 1.0630元 | 1.8560元 |
| 2024-10-22 | 1.0620元 | 1.8550元 |
| 2024-10-21 | 1.0610元 | 1.8540元 |
| 2024-10-18 | 1.0580元 | 1.8510元 |
| 2024-10-17 | 1.0510元 | 1.8440元 |
| 2024-10-16 | 1.0510元 | 1.8440元 |
| 2024-10-15 | 1.0490元 | 1.8420元 |
