广发中债1-3年农发债指数D (020017.jj)广发基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0777元基金经理曾雪兰 、 胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债1-3年农发债指数A 、 广发中债1-3年农发债指数C | ||||
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广发中债1-3年农发债指数D(020017) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0163 元 | 6.55亿 | 1,067.57万元 | 1.49% | -- |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.007 元 | 6.55亿 | 458.46万元 | 0.64% | |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0065 元 | 4.02亿 | 261.13万元 | 0.60% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.0058 元 | 9.41亿 | 545.83万元 | 0.54% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0058 元 | 9.41亿 | 545.83万元 | 0.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
