广发中债1-3年农发债指数D (020017.jj)广发基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0777元基金经理曾雪兰 、 胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债1-3年农发债指数A 、 广发中债1-3年农发债指数C | ||||
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广发中债1-3年农发债指数D(020017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0777元 | 1.1191元 |
| 2024-12-19 | 1.0762元 | 1.1176元 |
| 2024-12-18 | 1.0757元 | 1.1171元 |
| 2024-12-17 | 1.0758元 | 1.1172元 |
| 2024-12-16 | 1.0760元 | 1.1174元 |
| 2024-12-13 | 1.0914元 | 1.1165元 |
| 2024-12-12 | 1.0900元 | 1.1151元 |
| 2024-12-11 | 1.0892元 | 1.1143元 |
| 2024-12-10 | 1.0888元 | 1.1139元 |
| 2024-12-09 | 1.0872元 | 1.1123元 |
| 2024-12-06 | 1.0867元 | 1.1118元 |
| 2024-12-05 | 1.0867元 | 1.1118元 |
| 2024-12-04 | 1.0865元 | 1.1116元 |
| 2024-12-03 | 1.0858元 | 1.1109元 |
| 2024-12-02 | 1.0859元 | 1.1110元 |
| 2024-11-29 | 1.0839元 | 1.1090元 |
| 2024-11-28 | 1.0829元 | 1.1080元 |
| 2024-11-27 | 1.0822元 | 1.1073元 |
| 2024-11-26 | 1.0821元 | 1.1072元 |
| 2024-11-25 | 1.0820元 | 1.1071元 |
| 2024-11-22 | 1.0816元 | 1.1067元 |
| 2024-11-21 | 1.0815元 | 1.1066元 |
| 2024-11-20 | 1.0812元 | 1.1063元 |
| 2024-11-19 | 1.0811元 | 1.1062元 |
| 2024-11-18 | 1.0810元 | 1.1061元 |
| 2024-11-15 | 1.0812元 | 1.1063元 |
| 2024-11-14 | 1.0811元 | 1.1062元 |
| 2024-11-13 | 1.0809元 | 1.1060元 |
| 2024-11-12 | 1.0811元 | 1.1062元 |
| 2024-11-11 | 1.0807元 | 1.1058元 |
| 2024-11-08 | 1.0804元 | 1.1055元 |
| 2024-11-07 | 1.0802元 | 1.1053元 |
| 2024-11-06 | 1.0797元 | 1.1048元 |
| 2024-11-05 | 1.0798元 | 1.1049元 |
| 2024-11-04 | 1.0796元 | 1.1047元 |
| 2024-11-01 | 1.0794元 | 1.1045元 |
| 2024-10-31 | 1.0787元 | 1.1038元 |
| 2024-10-30 | 1.0782元 | 1.1033元 |
| 2024-10-29 | 1.0782元 | 1.1033元 |
| 2024-10-28 | 1.0780元 | 1.1031元 |
| 2024-10-25 | 1.0780元 | 1.1031元 |
| 2024-10-24 | 1.0777元 | 1.1028元 |
| 2024-10-23 | 1.0776元 | 1.1027元 |
| 2024-10-22 | 1.0779元 | 1.1030元 |
| 2024-10-21 | 1.0788元 | 1.1039元 |
| 2024-10-18 | 1.0789元 | 1.1040元 |
| 2024-10-17 | 1.0863元 | 1.1044元 |
| 2024-10-16 | 1.0857元 | 1.1038元 |
| 2024-10-15 | 1.0861元 | 1.1042元 |
| 2024-10-14 | 1.0859元 | 1.1040元 |
