东方红中债0-3年政金债指数A (020044.jj)上海东方证券资产管理有限公司	成立日期	2023-12-22	总资产规模	12.33亿元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0224元基金经理高德勇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.24%
相关基金:	主从基金东方红中债0-3年政金债指数C
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东方红中债0-3年政金债指数A(020044) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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东方红中债0-3年政金债指数A.(020044) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红中债0-3年政金债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.02元	12.33亿	12.10亿元	--
2024-03-31	--	10.61亿	10.50亿元	--
2023-12-22	1.00元	22.00亿	22.00亿元	--