广发添盈180天持有债券A (020046.jj)广发基金管理有限公司持有人户数791.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0448元基金经理宋倩倩 、 郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金广发添盈180天持有债券C | ||||
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广发添盈180天持有债券A(020046) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 38.17万元 | 0.30% | 6.36万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
