广发添盈180天持有债券A (020046.jj)广发基金管理有限公司持有人户数791.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0448元基金经理宋倩倩 、 郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金广发添盈180天持有债券C | ||||
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广发添盈180天持有债券A(020046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-12-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-18 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-16 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-13 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-12 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-10 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-09 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-06 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-05 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-04 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-02 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-29 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-28 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-27 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-26 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-25 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-22 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-20 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-19 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-18 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-15 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-14 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-07 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-06 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-05 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-04 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-01 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-31 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-30 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-28 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-23 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-21 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-16 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-15 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
