广发添盈180天持有债券A (020046.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0155元基金经理宋倩倩 、 郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
| 相关基金: | 主从基金广发添盈180天持有债券C | ||||
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广发添盈180天持有债券A(020046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-04 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-01 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-25 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-06-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-06-20 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-06-19 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-06-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-14 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-06-13 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-06-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-06 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-05 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-04 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-03 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-05-31 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-05-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-05-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-05-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-05-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-05-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-05-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-05-22 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-05-21 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-05-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-05-17 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-05-16 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-05-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-05-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-05-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-05-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-05-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-05-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-05-07 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-05-06 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-04-30 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-04-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-04-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-04-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-04-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-04-23 | 1.0080元 | 1.0080元 |
