广发添盈180天持有债券C (020047.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0180元基金经理宋倩倩 、 郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金广发添盈180天持有债券A | ||||
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广发添盈180天持有债券C(020047) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-30 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-23 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-17 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-16 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-11 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-09 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-05 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-04 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-03 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-02 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-01 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-06-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-25 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-21 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-17 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-14 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-06 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-04 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-05-31 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-05-30 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-05-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-05-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-05-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-05-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-05-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
