广发添盈180天持有债券C (020047.jj)广发基金管理有限公司持有人户数553.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0430元基金经理宋倩倩 、 郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金广发添盈180天持有债券A | ||||
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广发添盈180天持有债券C(020047) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-19 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-17 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-10 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-09 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-05 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-04 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-03 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-12-02 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-28 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-27 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-25 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-20 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-18 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-13 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-12 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-08 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-07 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-06 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-05 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-04 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-01 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-31 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-30 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-10-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-28 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-25 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-10-21 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-18 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-15 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
