红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A (020048.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0093元基金经理陈纪靖管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | ||||
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红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A(020048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-01 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-28 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-25 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-20 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-19 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-17 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-14 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-13 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-11 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-07 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-04 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-03 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-05-31 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-05-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-28 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-05-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-05-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-05-22 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-05-21 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-05-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-05-17 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-05-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-05-15 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-05-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-05-13 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-05-10 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-05-09 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-05-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-05-07 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-05-06 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-04-30 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-04-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-04-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-04-25 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-04-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-04-23 | 1.0080元 | 1.0080元 |
