英大安华纯债债券C (020051.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金英大安华纯债债券A | ||||
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英大安华纯债债券C(020051) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.40亿 | 67.40% |
| (其中) 债券 | 27.40亿 | 67.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 13.25亿 | 32.59% |
| 3 | 其他资产 | 25.76万 | 0.01% |
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