英大安华纯债债券C
(020051.jj)英大基金管理有限公司持有人户数1,474.00		成立日期2023-11-24
总资产规模
1,858.95万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0460元基金经理吕一楠 、 孙莹贺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.48%
相关基金: 主从基金英大安华纯债债券A
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英大安华纯债债券C(020051) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

英大安华纯债债券C.(020051) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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英大安华纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元1,858.95万1,822.86万元--
2024-06-301.02元683.84万669.32万元--
2024-03-31--838.66万823.51万元--
2023-12-311.01元7,986.75万7,940.69万元--
2023-11-23----9,364.00元--

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